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Munis Production Database CHECK RUN SUMMARY CHECK RUN: TB052826 05/28/2026 DUE DATE: 05/28/2026 FUND ORG ACCOUNT AMOUNT AVLB BUDGET 09 09090600 EL 6 09-0906-00-51421 EL 6.Electricity 6.96 297.72 09 09090700 EL 7 09-0907-00-51421 EL 7.Electricity 7.97 163.77 09 09090800 EL 8 09-0908-00-51421 EL 8.Electricity 2.54 313.71 09 09090900 EL 9 09-0909-00-51421 EL 9.Electricity 29.23 1,311.98 09 09091000 EL 10 09-0910-00-51421 EL 10.Electricity 4.89 350.43 09 09091100 EL 11 09-0911-00-51421 EL 11.Electricity 4.89 -6.38 09 09091200 EL 12 09-0912-00-51421 EL 12.Electricity 4.55 372.43 09 09091300 EL 13 09-0913-00-51421 EL 13.Electricity 4.27 212.08 09 09091400 EL 14 09-0914-00-51421 EL 14.Electricity 15.04 567.92 09 09091500 EL 15 09-0915-00-51421 EL 15.Electricity 4.89 214.43 09 09091600 EL 16 09-0916-00-51421 EL 16.Electricity 28.48 1,756.58 09 09091700 EL 17 09-0917-00-51421 EL 17.Electricity 3.55 194.76 09 09091800 EL 18 09-0918-00-51421 EL 18.Electricity 7.68 375.00 09 09091900 EL 19 09-0919-00-51421 EL 19.Electricity 9.00 440.62 09 09092000 EL 20 09-0920-00-51421 EL 20.Electricity 10.34 430.54 09 09092100 EL 21 09-0921-00-51421 EL 21.Electricity 9.60 548.22 09 09092200 EL 22 09-0922-00-51421 EL 22.Electricity 4.89 244.43 09 09092300 EL 23 09-0923-00-51421 EL 23.Electricity 4.89 169.43 09 09092400 EL 24 09-0924-00-51421 EL 24.Electricity 2.95 162.30 09 09092500 EL 25 09-0925-00-51421 EL 25.Electricity 23.78 1,065.96 09 09092600 EL 26 09-0926-00-51421 EL 26.Electricity 19.79 840.65 09 09092700 EL 27 09-0927-00-51421 EL 27.Electricity 2.24 54.28 09 09092800 EL 28 09-0928-00-51421 EL 28.Electricity 7.68 225.00 09 09092900 EL 29 09-0929-00-51421 EL 29.Electricity 5.60 246.69 09 09093000 EL 30 09-0930-00-51421 EL 30.Electricity 6.23 355.49 09 09093100 EL 31 09-0931-00-51421 EL 31.Electricity 23.15 1,304.43 09 09093200 EL 32 09-0932-00-51421 EL 32.Electricity 12.40 557.50 09 09093300 EL 33 09-0933-00-51421 EL 33.Electricity 20.41 934.22 09 09093400 EL 34 09-0934-00-51421 EL 34.Electricity 5.60 216.69 09 09093500 EL 35 09-0935-00-51421 EL 35.Electricity 12.40 603.50 09 09093600 EL 36 09-0936-00-51421 EL 36.Electricity 23.78 -3.04 09 09093800 EL 38 09-0938-00-51421 EL 38.Electricity 48.42 -664.15 09 09093900 EL 39 09-0939-00-51421 EL 39.Electricity 4.27 137.08 09 09094000 EL 40 09-0940-00-51421 EL 40.Electricity 9.57 1,334.53 09 09094100 EL 41 09-0941-00-51421 EL 41.Electricity 6.96 286.65 09 09094200 EL 42 09-0942-00-51421 EL 42.Electricity 12.40 693.50 09 09094300 EL 43 09-0943-00-51421 EL 43.Electricity 2.24 54.28 09 09094400 EL 44 09-0944-00-51421 EL 44.Electricity 12.40 1,461.50 09 09094600 EL 46 09-0946-00-51421 EL 46.Alloc of Electri 238.18 -2,000.51 09 09094700 EL 47 09-0947-00-51421 EL 47.Electricity 2.84 375.00 09 09094800 EL 48 09-0948-00-51421 EL 48.Electricity 6.44 127.34 09 09094900 EL 49 09-0949-00-51421 EL 49.Electricity 4.89 229.43 09 09095000 EL 50 09-0950-00-51421 EL 50.Electricity 1.60 66.34 09 09095100 EL 51 09-0951-00-51421 EL 51.Electricity 1.60 81.34 09 09095200 EL 52 09-0952-00-51421 EL 52.Electricity 1.60 81.34 09 09095300 EL 53 09-0953-00-51421 EL 53.Electricity 1.60 21.34 09 09095400 EL 54 09-0954-00-51421 EL 54.Electricity 2.95 192.30 09 09095600 EL 56 09-0956-00-51421 EL 56.Electricity 1.60 36.34 09 09095700 EL 57 09-0957-00-51421 EL 57.Electricity 6.23 265.49 Report generated: 05/22/2026 09:09 Page 32 User: mwnek Program ID: apwarrnt Page 94 of 186