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Munis Production Database CHECK RUN SUMMARY CHECK RUN: TB082426 08/24/2026 DUE DATE: 08/24/2026 FUND ORG ACCOUNT AMOUNT AVLB BUDGET 08 08080400 GL 4 08-0804-00-51421 GL 4.Electricity 6.24 -1,097.34 08 08080500 GL 5 08-0805-00-51421 GL 5.Electricity 7.54 -1,568.53 08 08080600 GL 6 08-0806-00-51421 GL 6.Electricity 14.37 -2,275.66 08 08080700 GL 7 08-0807-00-51421 GL 7.Electricity 4.98 -488.57 08 08080900 GL 9 08-0809-00-51421 GL 9.Electricity 26.91 -2,314.51 08 08081000 GL 10 08-0810-00-51421 GL 10.Electricity 33.66 -5,132.10 08 08081100 GL 11 08-0811-00-51421 GL 11.Electricity 6.90 -1,075.64 08 08081200 GL 12 08-0812-00-51421 GL 12.Electricity 12.56 -2,458.84 FUND TOTAL 130.67 CASH ACCOUNT 99000000 10200 BALANCE .00 09 09090000 EL Central 09-0900-00-51421 Electricity 22,893.36 .00 09 09090100 EL 1 09-0901-00-51421 EL 1.Electricity 10.62 -1,926.73 09 09090200 EL 2 09-0902-00-51421 EL 2.Electricity 14.97 -3,023.84 09 09090300 EL 3 09-0903-00-51421 EL 3.Electricity 6.90 -1,262.48 09 09090400 EL 4 09-0904-00-51421 EL 4.Electricity 4.38 -1,509.13 09 09090500 EL 5 09-0905-00-51421 EL 5.Electricity 3.75 -909.44 09 09090600 EL 6 09-0906-00-51421 EL 6.Electricity 5.63 -1,084.62 09 09090700 EL 7 09-0907-00-51421 EL 7.Electricity 2.57 -823.62 09 09090800 EL 8 09-0908-00-51421 EL 8.Electricity 5.63 -871.16 09 09090900 EL 9 09-0909-00-51421 EL 9.Electricity 26.27 -4,760.46 09 09091000 EL 10 09-0910-00-51421 EL 10.Electricity 3.75 -1,081.28 09 09091100 EL 11 09-0911-00-51421 EL 11.Electricity 3.75 -1,043.14 09 09091200 EL 12 09-0912-00-51421 EL 12.Electricity 10.11 -1,552.98 09 09091300 EL 13 09-0913-00-51421 EL 13.Electricity 3.10 -725.94 09 09091400 EL 14 09-0914-00-51421 EL 14.Electricity 13.13 -2,196.77 09 09091500 EL 15 09-0915-00-51421 EL 15.Electricity 3.75 -772.96 09 09091600 EL 16 09-0916-00-51421 EL 16.Electricity 25.62 -5,007.03 09 09091700 EL 17 09-0917-00-51421 EL 17.Electricity 2.57 -644.52 09 09091800 EL 18 09-0918-00-51421 EL 18.Electricity 6.24 -1,254.19 09 09091900 EL 19 09-0919-00-51421 EL 19.Electricity 7.54 -1,534.16 09 09092000 EL 20 09-0920-00-51421 EL 20.Electricity 8.74 -1,593.61 09 09092100 EL 21 09-0921-00-51421 EL 21.Electricity 8.06 -1,821.51 09 09092200 EL 22 09-0922-00-51421 EL 22.Electricity 3.75 -841.70 09 09092300 EL 23 09-0923-00-51421 EL 23.Electricity 3.75 -669.85 09 09092400 EL 24 09-0924-00-51421 EL 24.Electricity 1.92 -528.87 09 09092500 EL 25 09-0925-00-51421 EL 25.Electricity 21.28 -4,463.42 09 09092600 EL 26 09-0926-00-51421 EL 26.Electricity 17.54 -3,108.91 09 09092700 EL 27 09-0927-00-51421 EL 27.Electricity 1.25 -241.94 09 09092800 EL 28 09-0928-00-51421 EL 28.Electricity 6.24 -959.87 09 09092900 EL 29 09-0929-00-51421 EL 29.Electricity 4.38 -888.81 09 09093000 EL 30 09-0930-00-51421 EL 30.Electricity 4.98 -1,174.96 09 09093100 EL 31 09-0931-00-51421 EL 31.Electricity 20.62 -4,373.06 09 09093200 EL 32 09-0932-00-51421 EL 32.Electricity 10.62 -2,009.71 09 09093300 EL 33 09-0933-00-51421 EL 33.Electricity 18.12 -3,410.29 09 09093400 EL 34 09-0934-00-51421 EL 34.Electricity 4.38 -820.07 09 09093500 EL 35 09-0935-00-51421 EL 35.Electricity 10.62 -2,111.82 Report generated: 08/20/2026 08:13 Page 43 User: mwnek Program ID: apwarrnt Page 124 of 241