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Munis Production Database CHECK RUN SUMMARY CHECK RUN: TB101226 10/12/2026 DUE DATE: 10/12/2026 FUND ORG ACCOUNT AMOUNT AVLB BUDGET 09 09092100 EL 21 09-0921-00-51421 EL 21.Electricity 11.45 -1,821.51 09 09092200 EL 22 09-0922-00-51421 EL 22.Electricity 5.74 -841.70 09 09092300 EL 23 09-0923-00-51421 EL 23.Electricity 5.74 -669.85 09 09092400 EL 24 09-0924-00-51421 EL 24.Electricity 3.39 -528.87 09 09092500 EL 25 09-0925-00-51421 EL 25.Electricity 28.30 -4,463.42 09 09092600 EL 26 09-0926-00-51421 EL 26.Electricity 23.46 -3,108.91 09 09092700 EL 27 09-0927-00-51421 EL 27.Electricity 2.49 -241.94 09 09092800 EL 28 09-0928-00-51421 EL 28.Electricity 8.95 -959.87 09 09092900 EL 29 09-0929-00-51421 EL 29.Electricity 6.60 -888.81 09 09093000 EL 30 09-0930-00-51421 EL 30.Electricity 7.35 -1,174.96 09 09093100 EL 31 09-0931-00-51421 EL 31.Electricity 27.57 -4,373.06 09 09093200 EL 32 09-0932-00-51421 EL 32.Electricity 14.67 -2,009.71 09 09093300 EL 33 09-0933-00-51421 EL 33.Electricity 24.34 -3,410.29 09 09093400 EL 34 09-0934-00-51421 EL 34.Electricity 6.60 -820.07 09 09093500 EL 35 09-0935-00-51421 EL 35.Electricity 14.67 -2,111.82 09 09093600 EL 36 09-0936-00-51421 EL 36.Electricity 28.30 -1,434.75 09 09093800 EL 38 09-0938-00-51421 EL 38.Electricity 88.77 -2,688.30 09 09093900 EL 39 09-0939-00-51421 EL 39.Electricity 5.00 -554.09 09 09094100 EL 41 09-0941-00-51421 EL 41.Electricity 8.22 -1,046.33 09 09094200 EL 42 09-0942-00-51421 EL 42.Electricity 14.67 -2,318.04 09 09094300 EL 43 09-0943-00-51421 EL 43.Electricity 2.49 -291.31 09 09094400 EL 44 09-0944-00-51421 EL 44.Electricity 14.67 -4,117.25 09 09094600 EL 46 09-0946-00-51421 EL 46.Alloc of Electri 203.16 -2,000.51 09 09094700 EL 47 09-0947-00-51421 EL 47.Electricity 8.95 -1,303.56 09 09094800 EL 48 09-0948-00-51421 EL 48.Electricity 1.76 -366.35 09 09094900 EL 49 09-0949-00-51421 EL 49.Electricity 5.74 -807.33 09 09095000 EL 50 09-0950-00-51421 EL 50.Electricity 1.76 -229.88 09 09095100 EL 51 09-0951-00-51421 EL 51.Electricity 1.76 -264.25 09 09095200 EL 52 09-0952-00-51421 EL 52.Electricity 1.76 -264.25 09 09095300 EL 53 09-0953-00-51421 EL 53.Electricity 1.76 -126.77 09 09095400 EL 54 09-0954-00-51421 EL 54.Electricity 3.39 -597.61 09 09095600 EL 56 09-0956-00-51421 EL 56.Electricity 1.76 -161.14 09 09095700 EL 57 09-0957-00-51421 EL 57.Electricity 7.35 -968.75 09 09095800 EL 58 09-0958-00-51421 EL 58.Electricity 7.35 -901.01 09 09095900 EL 59 09-0959-00-51421 EL 59.Electricity 5.00 -829.05 09 09096000 EL 60 09-0960-00-51421 EL 60.Electricity 7.35 -1,071.85 09 09096100 EL 61 09-0961-00-51421 EL 61.Electricity 50.16 -3,248.48 09 09096200 EL 62 09-0962-00-51421 EL 62.Electricity 15.84 -1,548.40 09 09096300 EL 63 09-0963-00-51421 EL 63.Electricity 80.08 -7,145.84 FUND TOTAL 7,109.59 CASH ACCOUNT 99000000 10200 BALANCE .00 CHECK RUN SUMMARY TOTAL 222,471.16 GRAND TOTAL 222,471.16 Report generated: 10/08/2026 08:38 Page 25 User: mwnek Program ID: apwarrnt Page 80 of 176