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Munis Production Database CHECK RUN SUMMARY CHECK RUN: TB030926 03/09/2026 DUE DATE: 03/09/2026 FUND ORG ACCOUNT AMOUNT AVLB BUDGET 09 09091500 EL 15 09-0915-00-51421 EL 15.Electricity 12.34 214.43 09 09091600 EL 16 09-0916-00-51421 EL 16.Electricity 78.55 1,756.58 09 09091700 EL 17 09-0917-00-51421 EL 17.Electricity 8.50 194.76 09 09091800 EL 18 09-0918-00-51421 EL 18.Electricity 19.93 375.00 09 09091900 EL 19 09-0919-00-51421 EL 19.Electricity 23.51 440.62 09 09092000 EL 20 09-0920-00-51421 EL 20.Electricity 27.33 430.54 09 09092100 EL 21 09-0921-00-51421 EL 21.Electricity 25.43 548.22 09 09092200 EL 22 09-0922-00-51421 EL 22.Electricity 12.34 244.43 09 09092300 EL 23 09-0923-00-51421 EL 23.Electricity 12.34 169.43 09 09092400 EL 24 09-0924-00-51421 EL 24.Electricity 6.63 162.30 09 09092500 EL 25 09-0925-00-51421 EL 25.Electricity 65.45 1,065.96 09 09092600 EL 26 09-0926-00-51421 EL 26.Electricity 54.00 840.65 09 09092700 EL 27 09-0927-00-51421 EL 27.Electricity 4.73 54.28 09 09092800 EL 28 09-0928-00-51421 EL 28.Electricity 19.93 225.00 09 09092900 EL 29 09-0929-00-51421 EL 29.Electricity 14.24 246.69 09 09093000 EL 30 09-0930-00-51421 EL 30.Electricity 16.14 355.49 09 09093100 EL 31 09-0931-00-51421 EL 31.Electricity 63.56 1,304.43 09 09093200 EL 32 09-0932-00-51421 EL 32.Electricity 33.05 557.50 09 09093300 EL 33 09-0933-00-51421 EL 33.Electricity 55.92 934.22 09 09093400 EL 34 09-0934-00-51421 EL 34.Electricity 14.24 216.69 09 09093500 EL 35 09-0935-00-51421 EL 35.Electricity 33.05 603.50 09 09093600 EL 36 09-0936-00-51421 EL 36.Electricity 65.45 -3.04 09 09093800 EL 38 09-0938-00-51421 EL 38.Electricity 186.87 -664.15 09 09093900 EL 39 09-0939-00-51421 EL 39.Electricity 10.42 137.08 09 09094000 EL 40 09-0940-00-51421 EL 40.Electricity 50.73 1,334.53 09 09094100 EL 41 09-0941-00-51421 EL 41.Electricity 18.04 286.65 09 09094200 EL 42 09-0942-00-51421 EL 42.Electricity 33.05 693.50 09 09094300 EL 43 09-0943-00-51421 EL 43.Electricity 4.73 54.28 09 09094400 EL 44 09-0944-00-51421 EL 44.Electricity 33.05 1,461.50 09 09094600 EL 46 09-0946-00-51421 EL 46.Alloc of Electri 274.69 -2,000.51 09 09094700 EL 47 09-0947-00-51421 EL 47.Electricity 19.93 375.00 09 09094800 EL 48 09-0948-00-51421 EL 48.Electricity 2.80 127.34 09 09094900 EL 49 09-0949-00-51421 EL 49.Electricity 12.34 229.43 09 09095000 EL 50 09-0950-00-51421 EL 50.Electricity 2.80 66.34 09 09095100 EL 51 09-0951-00-51421 EL 51.Electricity 2.80 81.34 09 09095200 EL 52 09-0952-00-51421 EL 52.Electricity 2.80 81.34 09 09095300 EL 53 09-0953-00-51421 EL 53.Electricity 2.80 21.34 09 09095400 EL 54 09-0954-00-51421 EL 54.Electricity 6.63 192.30 09 09095600 EL 56 09-0956-00-51421 EL 56.Electricity 2.80 36.34 09 09095700 EL 57 09-0957-00-51421 EL 57.Electricity 16.14 265.49 09 09095800 EL 58 09-0958-00-51421 EL 58.Electricity 16.14 234.49 09 09095900 EL 59 09-0959-00-51421 EL 59.Electricity 10.42 257.08 09 09096000 EL 60 09-0960-00-51421 EL 60.Electricity 16.14 310.49 09 09096100 EL 61 09-0961-00-51421 EL 61.Electricity 115.42 306.12 09 09096200 EL 62 09-0962-00-51421 EL 62.Electricity 36.15 327.64 09 09096300 EL 63 09-0963-00-51421 EL 63.Electricity 185.68 1,148.18 FUND TOTAL 2,101.17 CASH ACCOUNT 99000000 10200 BALANCE .00 Report generated: 03/05/2026 08:58 Page 35 User: mwnek Program ID: apwarrnt Page 83 of 176