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Munis Production Database CHECK RUN SUMMARY CHECK RUN: TB011326 01/13/2026 DUE DATE: 01/13/2026 FUND ORG ACCOUNT AMOUNT AVLB BUDGET 09 09090400 EL 4 09-0904-00-51421 EL 4.Electricity 25.04 148.27 09 09090500 EL 5 09-0905-00-51421 EL 5.Electricity 6.65 284.08 09 09090600 EL 6 09-0906-00-51421 EL 6.Electricity 9.59 310.24 09 09090700 EL 7 09-0907-00-51421 EL 7.Electricity 9.50 174.81 09 09090800 EL 8 09-0908-00-51421 EL 8.Electricity 4.83 321.26 09 09090900 EL 9 09-0909-00-51421 EL 9.Electricity 41.56 1,367.56 09 09091000 EL 10 09-0910-00-51421 EL 10.Electricity 6.65 359.08 09 09091100 EL 11 09-0911-00-51421 EL 11.Electricity 6.65 2.27 09 09091200 EL 12 09-0912-00-51421 EL 12.Electricity 16.99 386.20 09 09091300 EL 13 09-0913-00-51421 EL 13.Electricity 5.76 219.44 09 09091400 EL 14 09-0914-00-51421 EL 14.Electricity 21.25 596.16 09 09091500 EL 15 09-0915-00-51421 EL 15.Electricity 6.65 223.08 09 09091600 EL 16 09-0916-00-51421 EL 16.Electricity 40.56 1,810.88 09 09091700 EL 17 09-0917-00-51421 EL 17.Electricity 4.74 200.83 09 09091800 EL 18 09-0918-00-51421 EL 18.Electricity 10.62 388.82 09 09091900 EL 19 09-0919-00-51421 EL 19.Electricity 12.55 457.21 09 09092000 EL 20 09-0920-00-51421 EL 20.Electricity 14.45 449.73 09 09092100 EL 21 09-0921-00-51421 EL 21.Electricity 13.43 566.10 09 09092200 EL 22 09-0922-00-51421 EL 22.Electricity 6.65 253.08 09 09092300 EL 23 09-0923-00-51421 EL 23.Electricity 6.65 178.08 09 09092400 EL 24 09-0924-00-51421 EL 24.Electricity 3.85 167.08 09 09092500 EL 25 09-0925-00-51421 EL 25.Electricity 33.76 1,111.19 09 09092600 EL 26 09-0926-00-51421 EL 26.Electricity 28.01 877.96 09 09092700 EL 27 09-0927-00-51421 EL 27.Electricity 2.80 57.76 09 09092800 EL 28 09-0928-00-51421 EL 28.Electricity 10.62 238.82 09 09092900 EL 29 09-0929-00-51421 EL 29.Electricity 7.69 256.64 09 09093000 EL 30 09-0930-00-51421 EL 30.Electricity 8.58 366.73 09 09093100 EL 31 09-0931-00-51421 EL 31.Electricity 32.74 1,348.37 09 09093200 EL 32 09-0932-00-51421 EL 32.Electricity 17.41 580.56 09 09093300 EL 33 09-0933-00-51421 EL 33.Electricity 28.90 972.81 09 09093400 EL 34 09-0934-00-51421 EL 34.Electricity 7.69 226.64 09 09093500 EL 35 09-0935-00-51421 EL 35.Electricity 17.41 626.56 09 09093600 EL 36 09-0936-00-51421 EL 36.Electricity 33.76 42.19 09 09093800 EL 38 09-0938-00-51421 EL 38.Electricity 70.91 -529.08 09 09093900 EL 39 09-0939-00-51421 EL 39.Electricity 5.76 144.44 09 09094000 EL 40 09-0940-00-51421 EL 40.Electricity 18.23 1,363.32 09 09094100 EL 41 09-0941-00-51421 EL 41.Electricity 9.59 299.17 09 09094200 EL 42 09-0942-00-51421 EL 42.Electricity 17.41 716.56 09 09094300 EL 43 09-0943-00-51421 EL 43.Electricity 2.80 57.76 09 09094400 EL 44 09-0944-00-51421 EL 44.Electricity 17.41 1,484.56 09 09094600 EL 46 09-0946-00-51421 EL 46.Alloc of Electri 235.51 -1,722.65 09 09094700 EL 47 09-0947-00-51421 EL 47.Electricity 10.62 388.82 09 09094800 EL 48 09-0948-00-51421 EL 48.Electricity 1.91 129.52 09 09094900 EL 49 09-0949-00-51421 EL 49.Electricity 6.65 238.08 09 09095000 EL 50 09-0950-00-51421 EL 50.Electricity 1.91 68.52 09 09095100 EL 51 09-0951-00-51421 EL 51.Electricity 1.91 83.52 09 09095200 EL 52 09-0952-00-51421 EL 52.Electricity 1.91 83.52 09 09095300 EL 53 09-0953-00-51421 EL 53.Electricity 1.91 23.52 09 09095400 EL 54 09-0954-00-51421 EL 54.Electricity 3.85 197.08 Report generated: 01/08/2026 09:03 Page 31 User: mwnek Program ID: apwarrnt Page 120 of 201