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Munis Production Database CHECK RUN SUMMARY CHECK RUN: TB092826 09/28/2026 DUE DATE: 09/28/2026 FUND ORG ACCOUNT AMOUNT AVLB BUDGET 09 09092500 EL 25 09-0925-00-51421 EL 25.Electricity 11.45 -4,463.42 09 09092600 EL 26 09-0926-00-51421 EL 26.Electricity 9.44 -3,108.91 09 09092700 EL 27 09-0927-00-51421 EL 27.Electricity .68 -241.94 09 09092800 EL 28 09-0928-00-51421 EL 28.Electricity 3.36 -959.87 09 09092900 EL 29 09-0929-00-51421 EL 29.Electricity 2.38 -888.81 09 09093000 EL 30 09-0930-00-51421 EL 30.Electricity 2.70 -1,174.96 09 09093100 EL 31 09-0931-00-51421 EL 31.Electricity 11.15 -4,373.06 09 09093200 EL 32 09-0932-00-51421 EL 32.Electricity 5.75 -2,009.71 09 09093300 EL 33 09-0933-00-51421 EL 33.Electricity 9.78 -3,410.29 09 09093400 EL 34 09-0934-00-51421 EL 34.Electricity 2.38 -820.07 09 09093500 EL 35 09-0935-00-51421 EL 35.Electricity 5.75 -2,111.82 09 09093600 EL 36 09-0936-00-51421 EL 36.Electricity 11.45 -1,434.75 09 09093800 EL 38 09-0938-00-51421 EL 38.Electricity 32.88 -2,688.30 09 09093900 EL 39 09-0939-00-51421 EL 39.Electricity 1.72 -554.09 09 09094000 EL 40 09-0940-00-51421 EL 40.Electricity 11.45 -3,651.78 09 09094100 EL 41 09-0941-00-51421 EL 41.Electricity 3.08 -1,046.33 09 09094200 EL 42 09-0942-00-51421 EL 42.Electricity 5.75 -2,318.04 09 09094300 EL 43 09-0943-00-51421 EL 43.Electricity .68 -291.31 09 09094400 EL 44 09-0944-00-51421 EL 44.Electricity 5.75 -4,117.25 09 09094600 EL 46 09-0946-00-51421 EL 46.Alloc of Electri 9.78 -2,000.51 09 09094700 EL 47 09-0947-00-51421 EL 47.Electricity 3.36 -1,303.56 09 09094800 EL 48 09-0948-00-51421 EL 48.Electricity .37 -366.35 09 09094900 EL 49 09-0949-00-51421 EL 49.Electricity 2.02 -807.33 09 09095000 EL 50 09-0950-00-51421 EL 50.Electricity .37 -229.88 09 09095100 EL 51 09-0951-00-51421 EL 51.Electricity .37 -264.25 09 09095200 EL 52 09-0952-00-51421 EL 52.Electricity .37 -264.25 09 09095300 EL 53 09-0953-00-51421 EL 53.Electricity .37 -126.77 09 09095400 EL 54 09-0954-00-51421 EL 54.Electricity 1.05 -597.61 09 09095600 EL 56 09-0956-00-51421 EL 56.Electricity .37 -161.14 09 09095700 EL 57 09-0957-00-51421 EL 57.Electricity 2.70 -968.75 09 09095800 EL 58 09-0958-00-51421 EL 58.Electricity 2.70 -901.01 09 09095900 EL 59 09-0959-00-51421 EL 59.Electricity 1.72 -829.05 09 09096000 EL 60 09-0960-00-51421 EL 60.Electricity 2.70 -1,071.85 09 09096100 EL 61 09-0961-00-51421 EL 61.Electricity 20.21 -3,248.48 09 09096200 EL 62 09-0962-00-51421 EL 62.Electricity 6.25 -1,548.40 09 09096300 EL 63 09-0963-00-51421 EL 63.Electricity 32.73 -7,145.84 FUND TOTAL 339.86 CASH ACCOUNT 99000000 10200 BALANCE .00 CHECK RUN SUMMARY TOTAL 459,081.08 GRAND TOTAL 459,081.08 Report generated: 09/24/2026 08:24 Page 24 User: mwnek Program ID: apwarrnt Page 70 of 144